勘定奉行の、仕訳入力後の会計期間変更について。

当方、勘定奉行を触ったことがないのですが、以下の仕事を任されました。

「今までは会計期間が７月１日～翌６月末だったのだが、今期（第８期）から４月１日始まりにしたい。
実は、６月の中ごろに決まったことなので、６月の途中までは７期に仕訳を入力していったが、上記の理由で急遽、第８期を４月１日～３月末で作成し、４月分から今月分までの仕訳を入力した（つまり、４月、５月と６月の途中までは、同じ仕訳が７期と８期でかぶって存在する）。
しかし、８期分の合計残高試算表を見ると、同じはずの４月分の残高（７期では前月残高、８期では期首残高）が異なり、どうも７期分のほうが正しいデータのようだ。
これから、８期分のデータを正しいものにしてくれ」

とりいそぎ随時処理→データコピーでバックアップを取り、研修用のPCでバックアップを読み込んで好き勝手にデータを変更できる環境にまでしました。

しかし、どこをどういじれば正しい８期分のデータになるのか皆目見当がつきません。

漠然と、「８期分の貸方借方は合っているのだから、７期の会計期間を３月末までに変更し、機能→繰越残高調整で何とかなるのではないか」とあたりをつけてはみたのですが、どうも仕訳が存在する会社データの会計期間変更がうまくいきません。


前述の通り、当方勘定奉行を触ったことなく、また上司もよくわかっていないようなので、頓珍漢な事をやっている&質問してしまっているかもしれません。
もし、「ここの意味がわからない」や「こうすればよいのではないか」などありましたら、些細なことでもよいのでお聞かせください。


・勘定奉行２１verIIIを使用しております。
・経理の方はお盆休みを取っていて、連絡がつきません。

以上です。
よろしくお願いします。

No.1 回答者： tttry 回答日時： 2009/08/13 11:55

勘定奉行のIVを使っています。

同じと思いますが、導入処理の科目残高合計から全社総勘定科目残高登録で３月末残高を４月期首残高に合わせてください。

その上で、全社補助科目残高登録の金額を合わせれば良いと思います。

例えば、売掛金を１０，０００，０００円としたら、全社総勘定科目残高登録を１０，０００，０００円にします。
それから、全社補助科目残高登録で、Ａ社を５，０００，０００円、
Ｂ社を３，０００，０００円、Ｃ社を２，０００，０００円とすれば良いはずです。

私の場合は、期中の途中（決算の１ヶ月前）で翌年度更新をして翌年の返済等を先に入力し、次年度の資金繰りとかにも使いますので、いつも、決算書が出来てから、当年度の残高を決算書に基づいて修正しています。

売上は、水物ですが、借入の返済や大きなリース料は、毎月決まっているので、試算表以外でのメリットを感じています。

この回答への補足

<8/13 16:17>
全社総勘定科目残高登録で期首残高を登録したところ、正しいデータになりました。
補助科目はないので、この作業だけでOKのようです。

わかりやすい解説をいただき、本当にありがとうございました。

補足日時：2009/08/13 16:17

この回答へのお礼

<8/13 11:59>
素早いご回答ありがとうございます。
まずは、ご回答いただいた内容を勘定奉行で確認しようと思います。

結果等ご報告も後ほどさせていただきますので、
取り急ぎお礼のみで失礼いたします。

お礼日時：2009/08/13 12:17