マザーファンドの費用も支払っているのですか？

グローバル好配当株オープン【大和住銀】の運用報告書・第5作成期（第22期～第27期）を読んでいると疑問点がでてきました。以下のように、私はベビーファンドの信託報酬とその他の費用を支払っていることを理解できましたが、マザーファンドのその他の費用も私が支払っているのですか？

ベビーファンドの1万口あたりの費用内訳
○信託報酬：67円
○その他（売買委託手数料・有価証券取引税・保管費用等）：15円

マザーファンドの1万口あたりの費用内訳
○その他（売買委託手数料・有価証券取引税・保管費用等）：20円

No.1 回答者： masuling21 回答日時： 2008/02/16 13:38

ファミリーファンド方式なら、当然そうなります。

この回答へのお礼

遅くなりましたが、御回答ありがとうございます。

お礼日時：2008/03/05 22:59

No.2 ベストアンサー 回答者： mrmk 回答日時： 2008/02/17 09:38

こんにちは、いろいろな設定が有りましょうが、マザーファンド形式ですとそれなりに個々の手数料を下げて設定してあるので、重複して結局は多少高くは付く場合が多いですけれど、単品で買った時の倍に成るような設定では無いようにしてあるかとは思います。

モーニングスター株式会社の計算ですとsho23bun14さんの102円での計算で納得かと。

モーニングスター株式会社
http://www.morningstar.co.jp/fund/sr_detail_base …
信託報酬及び監査報酬（税込） 1.14 %


「信託報酬
　委託者、受託者、販売会社に対して、信託財産の中から支払われる報酬のこと。
　 モーニングスターでは、監査報酬も加算した値を表示しています。
　 またファンドオブファンズ形式のファンドについては、組入れファンドの信託報酬を 　 投資比率などに応じて算出した実質的な信託報酬で表示しています。」 　
http://www.morningstar.co.jp/fund/help/shintaku_ …

参考URL：http://www.morningstar.co.jp/fund/sr_detail_base …

この回答へのお礼

遅くなりましたが、御回答ありがとうございます。

お礼日時：2008/03/05 22:59