【素人質問】株式ファンドの基準価額と運用益について

株式ファンドの運用益は、単純に購入した時の基準価額
より、決算日それが大きければ儲かったと考えていいの
でしょうか。(手数料や税金を考慮しないとして）

月の半ばにファンドを購入したときの基準価額は月末の
数字ですか、それとも翌月初でしょうか。（あるいは
商品によって違う？）

購入してからこんな事を聞くバカな素人ですいません。
ちなみに私の購入した商品は「HSBCチャイナオープン」
です。

No.2 ベストアンサー 回答者： garnetscrein 回答日時： 2004/10/05 20:32

（買付日基準価格＋手数料）ー｛（売却日基準価格＋手数料＋信託報酬等その他記載手数料）ー税金｝＝損益。

こういう方式でほとんどの投信に当てはまります。

この回答へのお礼

信託期間の4年後はどうなっていますやら。

お礼日時：2004/10/05 21:05

No.1 回答者： elmclose 回答日時： 2004/10/05 17:25

>単純に購入した時の基準価額より、決算日それが

>大きければ儲かったと考えていいのでしょうか

基本的にはその通りです。
運用期間中に分配金が分配される場合もありますので、それも加味して考える必要があります。

基準価格は、毎日変わっているのではないでしょうか。

この回答へのお礼

ありがとうございました。基準価額は変動していますネ。
例のファンドは今のところ1000円ほど上がっているようです。

お礼日時：2004/10/05 21:02