借方、貸方が別々の行に改行されたように表示されてしまいます。
これにより仕訳行が増えたためなのか、49行以上が表示されず(元帳上は確認できるので、データは確かにあるのに)貸借に差額が生じてしまうため、修正しても確定できません。はじめに入力したとおりに戻すことはできないのでしょうか。(うまく表現できずにすみません)メーカーのサポートに聞いたのですが、「データを送った会計事務所の方で、何かの処理をしてあるかもしれないから・・・・」とかなんとか・・・
解決できる回答をえられませんでした。会計事務所に聞きましたが心当たりがないようなので、どなたかどうか教えてください。

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A 回答 (1件)

複合伝票で入力して、貸借がアンバランスになったのではありませんか。

・・・試算表を見ると諸口残高が発生しているでしょう。
単一伝票入力しましょう。
複合伝票入力を使用すると財務応援ライトでは、伝票を修正するとき不便です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
仕事を増やしてしまい大変でしたが、入力件数の多いものは伝票を分けて入力しなおしました。次から単一で入力します。
もっと勉強しなくてはいけませんね。

お礼日時:2009/06/15 20:55

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Aベストアンサー

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代表的な勘定科目表を付けますので、お使いのソフトのマスター設定などと照らし合わせて見て下さい。
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Q経理と財務の業務内容の違いについて

経理初心者です、財務部と経理部の違いを教えてください。(具体的な
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あと経理と財務って英語で言うとなんと言うのでしょうか?
どなたか教えてください。

Aベストアンサー

* 経理・・・・一般的にはおさめととのえること。会計・給与に関する事務を処理すること。会計に関する事務の管理。

*財務・・・・財政に関する事務。

 上記の通りだけど、理解を深める意味で少し説明をします。
(仕訳・会計・経理・財務これらの管理が上手く出来て経理処理と財務が適切に出来て完了と言えます。)

A.財務会計・・・・企業会計の領城のうち、本来の固有の会計業務・活動をいう。財務会計は企業会計の中心であり日常の会計業務・活動を通じて企業の収益力の状況や資産の管理などを明確に記録、計算して委託者に対する会計責任にこたえること。

B.財務諸表・・・・企業の決算によって作成される書類で、最も基本的で中心となるのは貸借対照表と損益計算書であり、企業の財政状態、経営成績を示している。

C.財務諸表監査・・・・第三者たる職業監査人が行う監査で、試査によって監査手続きを選択し、適用し、財務諸表が公正・妥当な会計原則に準拠して作成され、企業の財政及び経営成績を適正に表示しているかどうか、企業の利害関係者の利益を擁護する。

A・B・Cに基づいて財務諸表規則が決められ、いろいろな取引が成り立っている。

* 会計・経理・・・・accounting

* 財務・財界・・・・financial

 経理と財務は分けて考えるものではないので関連つけて覚えてください。

* 経理・・・・一般的にはおさめととのえること。会計・給与に関する事務を処理すること。会計に関する事務の管理。

*財務・・・・財政に関する事務。

 上記の通りだけど、理解を深める意味で少し説明をします。
(仕訳・会計・経理・財務これらの管理が上手く出来て経理処理と財務が適切に出来て完了と言えます。)

A.財務会計・・・・企業会計の領城のうち、本来の固有の会計業務・活動をいう。財務会計は企業会計の中心であり日常の会計業務・活動を通じて企業の収益力の状況や資産の管理など...続きを読む

Q売掛金の期間借方と期間貸方

先日、会社の残高試算表を見ていたら、

「売掛金」の期間借方と期間貸方どちらにも数字が打ち込まれていました。

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・普通の借方貸方と「期間借方」「期間貸方」は何が違うのでしょうか?

簿記の初歩的な質問ですいません、よろしくお願いします

Aベストアンサー

>当社は売掛金を回収することしかしないのですが、これはどうゆうことなのでしょうか?

’売掛金を回収することしかしない’というのはありえません。発生しない売掛金を回収できるはずがないからです。

・まず、売上を計上したときに売掛金が「発生」します。

  売掛金 500,000  売上 500,000

  この結果、売掛金の借方に500,000という数字が上乗せされます。

・そして、例えば先月分の売掛金30万円を「回収」したとします。

  普通預金 300,000 売掛金 300,000

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>普通の借方貸方と「期間借方」「期間貸方」は何が違うのでしょうか?

残高試算表は普通は1ヶ月ごとの「月次試算表」のことですから、例として7月の試算表であれば、7月1日から31日という「期間」に増減があった額が反映されているとうことです。

>当社は売掛金を回収することしかしないのですが、これはどうゆうことなのでしょうか?

’売掛金を回収することしかしない’というのはありえません。発生しない売掛金を回収できるはずがないからです。

・まず、売上を計上したときに売掛金が「発生」します。

  売掛金 500,000  売上 500,000

  この結果、売掛金の借方に500,000という数字が上乗せされます。

・そして、例えば先月分の売掛金30万円を「回収」したとします。

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Q財務と経理の違いは?

 経理事務の仕事をさがしており、財務部での仕事を見つけました。経理の仕事は初めてで、未経験可となっていたので応募しようと思うのですが、財務部と経理部の仕事の違いは何でしょうか? 未経験であってもいきなり財務部の仕事はできるものなのでしょうか?

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Qなぜ、「借方」「貸方」という?

素朴な疑問です。
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私はつねづね、このような基本的な問いを大切にして、正しく伝えることが
重要だと思っていました。学校などでも「自明のこと」として見過ごされているようですね。

もともと財務諸表も財産目録から発展したものですね。財産目録では昔、人名勘定を使っていました。
たとえば(売掛金)山野益男 ○○円 というように。
この「山野益男」というのは、借りている人=借主(debtor)で、当方は貸主です。
(当方は自明ですから表記する必要はありません。)
で、借主名簿の金額欄の左側に貸した金額を書き、返却されたとき右側に書きます。
負債・資本の方も貸主(creditor)の名を書きました。複式簿記の成立に伴い、
その発生は右側に、返却は左側に書くようになりました。
こうしたわけで、左を借主=借方(Dr)、右を貸主=貸方(Cr)と表記するようになったのです。

「借主」「貸主」が日本で訳されたときに「借方」「貸方」となったのは、
人名でない他の科目もあるからとはいえ、わかりにくいものになったと思います。

Q経理と財務の違い。

ずばりタイトル通りです。経理と財務の違いは何でしょうか。宜しくお願い致します。

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会社組織の分担でのイメージで単的にいいますと、財務は資金の決済や調達を直接管理し、経理は会社全体の決算をするために計算処理を行う..と考えるとどうでしょうか。
しかしこれは財務部門が別に組織されている場合で、経理部だけで出納や資金調達まで行う会社もありますので、そういう意味では、経理というと財務的なことも含めた会社に生じる取引のすべてを所定のルールに基づいて帳票処理しその結果を計算して取りまとめるということで、財務より意義が広いといえるかもしれません。
そのためかどうかはわかりませんが、会社によっては財務部に対して主計部などと称する場合もあるようです。

一方、商法でいう“計算書類規則”は、証券取引法ではずっと詳細にはなりますが“財務諸表規則”という名称になりますし、また、予算や部門損益管理などを行う“管理会計”に対して実績を外部公表することを主眼として処理するものを“財務会計”といいますので、この世界で使われる意味としては単純に財務=資金ということでもなさそうです。
しかしご質問の主旨が組織的なことをイメージしてのことでしたら、冒頭に書きましたように単的な解釈でもいいのかな、という気がします。

会社組織の分担でのイメージで単的にいいますと、財務は資金の決済や調達を直接管理し、経理は会社全体の決算をするために計算処理を行う..と考えるとどうでしょうか。
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QJDL出納帳の借方、貸方について

先月からJDL出納帳2010を自社で導入したんですが・・・
さっぱりです。
まったくの素人です。

例えば現金で会議費/食事代を支払った場合
どうゆう風に入力すればいいのでしょうか?
ちなみに振替伝票に入力しています。

現金伝票に入力するのが早いと思うんですが
今まで税理士さんにやって頂いてて
全て振替伝票で入力なさってたとの事で・・・

私もそのやり方を覚えようと思ったんですが
借方に111現金と入力するのか?
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わからないんです。

自分なりに調べたり説明書を読んだりしたのですが
理解できず・・・
初歩的な質問で申し訳ないんですが
JDLに詳しい方、ご存知の方
是非知恵をおかりしたいです。
宜しく御願い致します。

Aベストアンサー

簡単に説明します。

お金は増えたり減ったりします。
増えたら左側、減ったら右側です。

経費を使ったら左側。
(基本的に経費は使う一方なので常に左側と覚えておくと覚えやすい。
右側は修正する時だけなのです)

売り上げは常に右側
(修正するときは左側もたまに出てくるくらい)


振替伝票の場合は

会議費1000/現金1000 という具合です。

Q財務と経理の違いって?

転職を真剣に考えているので ご存知の方がいらしたら是非教えてください。
私は、金融機関での勤務経験があります。
経理の経験はないのですが 経理の仕事をしたくて簿記の2級を取得しました。
転職先をもう半年間探していますが 年齢も若くないとあってなかなか難しいです。
現在 面接が決まっているところが「財務」なのですが、経理と財務の違いがよくわかりません。これから転職して 将来的にスキルアップしていくにはどちらに転職した方がいいのでしょうか?
今度の転職で 最後にしたいのですが 万が一再度転職するときなど、どちらの経験の方が有利なのでしょうか?
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

手に職を付けるとしたら、経理の方が手堅いと思います。簿記も2級をお持ちなら、実務経験を積まれた後で、一級を取る事もできるのではないでしょうか?

将来性を考えるとき、私は転職情報を見ます。5年後の自分の目標とするポジションがどの位募集されているかなどを、パッと予想出来るからです。

そうしてリサーチすると、やってて面白いのは財務、詰まらないけど手堅いのは経理と出るような気がします。

Q貸倒引当金が借方か貸方かわからない(簿記素人です)

英文会計をやっていますが、bad debts expenseは費用なのでプラスになったときは借方に記入されるのはわかります。
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Aベストアンサー

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E5%80%92%E5%BC%95%E5%BD%93%E9%87%91

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%95%E4%BE%A1%E5%8B%98%E5%AE%9A

http://www.get-boki.com/archives/27/48/000144.html

なので貸方になります

自分の小遣い帳だと借方にマイナスで書いて置いても良いでしょうね
友達に貸したけど返ってこない可能性が有る時とか...(笑)。
返ってこないつもりで小遣いが管理できます


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