FX 結局　運と資金力？

Question

はじめまして
長文失礼します。
FXを3年程度行っています。（豪円専門です）
2～3以上でトータル収支がプラスの賢者の方々にご質問です。

FXをはじめて2年程度は特に何も考えず感覚にまかして取引
を行い、勝ったり大負けしたりで、結局20万円程度損失を出して
しまいました。種は50万ぐらいでした。

これではいけないという事でその後いろいろなテクニカル等を使い
取引するようになりました。主にはMACD、EMA、ボリーンジャー
等です。またスイングからデイトレ・スキャルも試行錯誤してみました。
結果半年の損益は5万程度の損となっています。

そこで疑問に思ったのですが、色々な手法を駆使しても、結局
はそのサインやポイントは予測の範囲は出ず、結局は運が大きく
関係するのか？、またstop,limit幅の設定も色々試しましたが、ボラティの
大きさがその時々でばらばらで、どこまで伸びるのかの判断が
非常に難しく、損切り貧乏になったり、コツコツドカンとなったり
します。そして取引枚数が減っていき不利になってしまいます。

そこで、短期では勝つことは出来ると思いますが、5年10年と勝ち続け
ることができるものなのでしょうか？結局は運と資金力が「真」の勝ち
続けられる条件なのでしょうか？

ご教授お願い致します。

moe2122 · Accepted Answer

私は長い期間でトータルで勝つことは出来ると考えています。

大分、本などから知識を吸収し、試行錯誤を繰り返していると思います、実際『FX 結局　運と資金力？ 』は最終的にたどり着く『極論』の一歩手前まで考え方近づいているように感じます。

悪魔で個人的見解ですが私が考える『勝つために必要な事』を上げてみたいと思います・

・相場は何でも起こる。よって予測するだけ無駄である。『ただ眺めていればいい』
・全てを確率的に考える必要がある。
　　(1)一つの現象が次の現象を引き起こす確率を調べる『優位性の検証』(例えば昨日下がったら今日上がる確率等)
　　(2)優位性に基づいてルールを作ったら、そのルールに基づくトレードの結果も確率で考える。(勝トレードの中で、もっと良い仕掛け位置が存在した確率、負けトレードの中の勝てる可能性のあった確率、手終った後にもっと有利な価格があった確率。。。。など等)

(1)についての補足
もう既に書籍等から『優位性』については勉強していると思いますが、重要なのは例えば『55%の優位性』を利用するのであれば『45%の不利益な事象』を受け入れなければなりません。
また、『その優位性を判断する理由に用いた情報』以外はいかなる情報もノイズであり、考慮の対象してはなりません。他の情報を利用した瞬間、その優位性は崩れ去ります。

上記を受け入れられれば『予測をするという行為』をやめられると思います。

(2)についての補足
急騰、暴落などによって『取のがした!』と感じる事が良くあるのではないでしょうか。
これについても確率論的に考えれば、少し楽になると思います。

例えば『勝ちトレード手じまい後に急騰する確率』です。
例えば検証の結果『勝トレードの50%が利益を倍にする位置で手終うことができた』とします。この情報を自分に優位に使うことは出来るでしょうか？
　この場合、利益幅を倍に増やすことによって、勝トレードの50%は確かに倍の利益を得られます。では残りの50%はどうなるのでしょう？　『取り逃して負ける』と言うことになります。
　つまり勝率の半減と引き換えに倍の利益幅を得る事ができます。このルール変更は+になるでしょうか？計算するとこのルール変更は－になるはずです。
　
　このルール変更が＋となるのは『勝トレードの『80%以上』が利益を倍にする位置で手終うことができた』場合です。

つまり『取のがした!』と感じて、検証無しに利益幅を拡大すれば、勝率が下がって結局　－影響しか残りません。『取逃しは一定の勝率を維持するための、コストのようなもの』と考えれば少し楽になるのではないでしょうか。

私は『勝つためにできる事』は優位性を見つける→その優位性を機能させるためのリスクを設定し→設定リスクを可能にする資金を用意し実行する。しかないと考えています。

ゴチャゴチャ書きましたが分かり辛かったらすみません。
幸運を祈っています。

shadewalk · Answer

なんか盛り上がってるのてついでに(笑)

・リスク管理
・ポジショニングとポジショニング量
・トレンド認識
・ターゲット

これらが合わさって勝ち続けられます。

単純にポジショニングが良くて値幅一円を狙ってロスカ50銭
これを勝率4割でもプラスです。

arvin · Answer

運でも資金力でもない
リスク管理と優位性があるルールを作り上げる徹底した検証。
常に検証を繰り返し制度を上げていく努力こそが安定して勝てるようになる唯一の道。
勝ってる人は、死ぬほど努力していますよ。
1つだけ忠告しておくね。
オシレーターなんか所詮補助にしか過ぎない
大事なのは（ローソク、ライン、平均足）チャートそのものと、トレンド認識
これがわからなければ出発点にすら立っていない。
正しい努力と検証こそが自信と確信を生みだす。
ああ、それとねストップは数字で億もんじゃないですよ。
ちゃんとしてテクニカル（再度言うけどオシレーターじゃないよ）的に意味に置かないと。

単に努力不足としか思えないですね。
努力すれば誰でも勝てるようになります。
ルールさえきちんと出来れば3万体って大丈夫ですよ。（一旦できても常に件書を繰り返し、制度を上げること。まあほんとに検証を繰り返してルールを作ったなら、もうこんなこと言わなくても検証自体日常になると思いますが）

hbafe88 · Answer

スイングからデイトレで正解です。
過去、何度か１５分ぐらいでドル/円が３円も動いてます。
明らかにプロのお仕事です。
豪州ドルはつられて大きく動きます。
レバ２５の人は全滅です。

通貨はユーロです。
デイトレは率での勝負ではないからです。
運よくドル/円が３円も動けば大儲けです。

上がるか下がるかですから5勝5負が基本です。
損切り早く、利食いは遅くとなります。
２勝８負で利益を出す。
デイトレで自分の成功方法が見つかれば食べるのに困りません。

harihorere · Answer

>結局は運と資金力が「真」の勝ち続けられる条件なのでしょうか？

資金力は非常に重要だと思います。但し、ＦＸでは、たくさんお金を持ってるかと言うことよりも、レバレッジをどの程度で管理しているかがポイントだと思います。私が見ている限りでは、負けている人は無理なレバレッジで攻めすぎているような気がします。銀行の定期預金よりもましな利回りで運用できればＯＫ、くらいの考え方でやれば、勝つことはそれほど難しくないように思いますけどね。

あと、豪ドルオンリーと言うのは何か理由があるのでしょうか。リーマンショックの下げをみればわかるように、豪ドルって、いざとなったら先進国通貨の中で一番リスキーな動きをします。2008年８～10月の３か月間で、米ドルは110.6円から90.65円まで18％下落したのに対し、豪ドルは101.55円から54.92円まで46％も下落しています。かく言う私も、ＦＸは2003年からやってますが、2010年５月の豪ドルの下げで手痛い打撃を食らったことがあります（おかげでこの年は、私のＦＸ歴で唯一、確定申告で損失計上を出すこととなりました）。

各人の方針の話なので他人がどうこう言うことは無いですが、デイトレードなら単一の通貨でやるのはわかりますが、スイングだったら、どうしてもその通貨はリスキーで買えない時期と言うのがありますよね。その辺も考えてみても良いのかなと言う気がします。

shadewalk · Answer

度々すみません。
ボラとかファンダなど、色んな情勢は、複雑で判断しにくいので、
一気にガッツリ注文指値を入れとくよりも、
分散して指値を入れとくことをおすすめします。
どれか１つでもヒットすれば儲かります。ヒットしないものに関しては儲かりませんが大損しません。

50万で20万損するというのは、ひょっとすると、毎度プレッシャーになるくらい張ってる、ような気がします。
50万で年利2～3割、月に数パーセントでも何十年続ければ相乗的に多大な利益になるでしょう。それでいいんです。
そのくらいからスタートすれば、結果的にメンタル面で好影響で成績が良くなる、と考えています。

NEWINN#1 · Answer

重要な考え方を書きます。
どの程度マーケットが効率的なのかを考えます。

効率的市場仮説はその度合いによって３つのフォームになっています。
ウィーク型：過去の証券や為替レートなどの値動きのパターンが相場に織り込まれているかどうかを問う物で、ウィーク型が成立する場合はテクニカル分析（チャート分析）の否定になる。
要は、ウィーク型が成立すれば、テクニカル分析をやって、儲かっても単なる運、損しても運が悪いと言う事になります。

セミストロング型：情報公開されているありとあらゆる情報が証券の価格や為替レートに織り込まれているのかを問う物で、セミストロング型が成立すればテクニカル分析のみならずファンダメンタル分析否定につながる。
セミストロング型が成立すれば、テクニカル分析のみならずファンダメンタル分析も儲かれば単なる運、損しても運が悪いレベルで証券アナリストさえも役立たずになる。

ストロング型：公開情報のみならず非公開な情報さえも証券価格や為替レートに織り込まれているのかどうかを問う物で、ストロング型が成立すればインサイダー取引でさえも過大なリターンの獲得は難しい。
このレベルでは何をやっても全てが運です。

＞そこで、短期では勝つことは出来ると思いますが、5年10年と勝ち続け
＞ることができるものなのでしょうか？結局は運と資金力が「真」の勝ち
＞続けられる条件なのでしょうか？
質問者様はＦＸ（外国為替）がどの程度効率的だと考えますか？
少なくともウィーク型以上が成立すればテクニカル分析をやっても、儲かるかどうかは単なる運です。

現実のマーケットでは普段は効率的だと考えてよいですが、相場なんて人間同士がやりあっているので時々間違える程度だとされています。
人間だから間違える相場で勝負する方法はあるかと思います、ただ、ＦＸはプロ同士がやりあっているので簡単には間違えないと考えられます。
そこをどう考えるかです。

最終的な判断は自己責任です、質問者様の方でも考えて慎重にご判断ください。

参考URL：http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/pension/%E5%8A%B9%E7%8E%87%E7%9A%84%E5%B8%82%E5%A0%B4%E4%BB%AE%E8%AA%AC/m0u/

shadewalk · Answer

やはり、地道な近道としては、複数のテクニカルが同じトレンドを形成していたら確率が高いとか、今までのトレードの勝ち負けから、大損しにくく、いかにたくさんの独自の勝ちパターンを、システムとして構築して、それに従うかどうか、かなあと思います。
20万の損失を5万にしたことは本当にすばらしいと思います。
500万運用の人がマイナス200万からマイナス50万まで戻したのと、単純な比率では同じです。

FX 結局 運と資金力？

私は長い期間でトータルで勝つことは出来ると考えています。

なんか盛り上がってるのてついでに(笑)

運でも資金力でもない

スイングからデイトレで正解です。

>結局は運と資金力が「真」の勝ち続けられる条件なのでしょうか？

度々すみません。

重要な考え方を書きます。

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