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資産運用初心者です。
主に投信で資産運用をしています。
投信のトータルリターンを求めるときの計算法ですが、次のような考え方をすると私には大変分かりやすく感じます。
まずは、累積購入額から累積売却額と累積分配金額を引いたものを、その時点で自分の懐から出ていっている分、いわば投信に「預けている額」と考えます。
(さらに、口数と基準価額から評価額が決まりますので、まさしくこの評価額と「預けている額」との差がトータルリターンである、と。)
前置きがながくなりましたが、私の質問は次のことです。
・私が上で「預けている額」と呼んだものに、何か正しい名称はありますか?
・「預けている額」なるものを、保有する口数で(投信ならば一万口を単位として)割って得られる金額には何らかの名称があったと思います。それをご教授下さいますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
『私が「預けている額」と呼んだものに、何か正しい名称はありますか?』
ないと思います。
それに、累積購入額より(累積売却額+累積分配金額)のほうが大きくなると、「預けている額」はマイナスになるのでわかりにくいと思います。
一般的には、把握するべきは、あなたが言う「預けている額」ではなく、
(1)現在の評価額=これが今預けている額
(2)トータルリターン=(現在保有の評価額+累積売却額+累積分配金額)-累積購入額
です。
『「預けている額」を保有する口数で割って得られる金額の名称』
あなたの言う「預けている額」の概念は一般にないので名称もありません。
しかし、有価証券経理に従うなら、取得単価、あるいは、買付単価、あるいは、保有単価 と言います。
有価証券経理の参考サイト
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting …
http://xn--7mq406l.net/?p=1141
http://www.daiwa.jp/olt_help/tokutei/h_06t_0701- …
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