預金口座別の資金繰り表

解決済

質問者：dkljdkfsj
質問日時：2006/07/02 13:14
回答数：3件

預金口座別の資金繰り表を作成している方にお尋ねします。

入金はどのように管理していますか？

・口座別に概算で記入
・口座を分けず、総計で管理している

のどちらかになるかと思います。

どちらもメリットデメリットがあると思うのですが、
どちらで管理されていますか？
それともそのほかにもありますでしょうか。

実体験談とメリット、デメリットを聞かせてください。

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回答 (3件)

No.3ベストアンサー

回答者： dec02
回答日時：2006/07/02 21:53

預金口座別の資金繰表を作成しておられるとのことですが、

そう云うことでしたら、やはり
普通の総合的な表にされた方がいいと思います。
入金されてから、仕訳しますので、
資金繰りの段階で口座まで把握する必要はないですよね。
該当の日付で金額の予定だけ入力すればいいでしょう。
もちろん、その金額は表の中で反映されなければなりません。

もし、どうしても口座別で資金繰りを一覧されたいのであれば、
先方に、この口座に振り込んで下さいと依頼しましょう。

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この回答へのお礼

>先方に、この口座に振り込んで下さいと依頼しましょう。

この方法がいい！と思いました。
今日、上司に話してみます。

ありがとうございました。

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お礼日時：2006/07/03 06:02

No.2

回答者： dec02
回答日時：2006/07/02 18:55

預金口座別のものを作っています。

でも、資金繰表とは別です。
資金繰表の口座毎の動きが掴めないと云うデメリットをカバーするものとして
口座別のものも作っていると云えるでしょう。

入金と出金を分けて管理と言うようなことはありません。
ＥＸＣＥＬで口座毎の残高が分かるようにしています。

変動のたびに出力しませんが、
最初は予算を入力し、確定金額が判れば、上書きし、
こまめに銀行のアンサーサービスと照会しています。

毎日、振替伝票を入力していれば、銀行簿が見られるので、ある意味必要ないのかもしれませんが、
銀行簿より先が読めるという点で一覧できるのは便利です。

資金繰表の方は月始めの時点で掴める金額しか入力できませんので、概算部分は多いです。
当座預金の口座をまとめたもので、
月の途中で残高がマイナスになったりしないか、
返済や預金に充当できる金額はないかなどをチェック出来ます。

質問者様のお答えになってないかもしれませんが、
大掴みすることも、正確に細かく管理することも要求されている以上、
自分がスッキリ把握できるものであることが大事かと思います。