No.4
- 回答日時:
結構、面倒な作業になります。
例えば、TOPIXの10年データをエクセルデータとしてダウンロードして、分散、期待収益率を計算して、正規分布表を用いて元本割れの確率を計算できます。
これを全ての資産に対して行うには、全てのデータが必要なので、個人では無理でしょう。
ただ、専門家の間では十分計算できる筈なので、書店で探してみるのも手です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
理論は確率モデルを使った手法が一般的でしょう。
有名どころではポートフォリオがあります。
http://mezasefi.com/portfolio/portfolio2.html
もっと詳しい学術的な意味が知りたいのなら検索してみて下さい。
比較的権威のあるモデルですから幾らでも見つかります。
こちらは実データによる検証のシミュレーションとのことです。
http://www.nam.co.jp/fundinfo/401k/401kchart2.html
No.2
- 回答日時:
An01ですが、簡単に書いてしまいましたが、
元本割れしない=元本を下回らない=リスク回避
ですから、要は、減りもせず、増えもしない、ということです。
ですから、利益を出すには、高配当銘柄に限定されると思います。
そんなにリスクがいやなら、定期預金や個人向け国債で運用したらどうでしょうか(個人向け5年ものだと、税引前1.2%位だったと思います)。それか、TOPIX連動ETFか。
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