小さい会社で、経理を担当している者です。無知でお恥ずかしいのですが、教えて下さると助かります。あ

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質問者：チャッピ-
質問日時：2017/05/29 18:39
回答数：1件

小さい会社で、経理を担当している者です。

無知でお恥ずかしいのですが、教えて下さると助かります。

ある税務署より、当社の取引先との、取引内容等について回答依頼書が届きました。(取引先の所得税調査と記載してありました)
記入方法が、不明なので、教えて下さい。

①取引の内容　費用は？
当社は建設業で、取引先は宿泊先です。
※旅費で良いのでしょうか？

②取引の締め日は？
宿泊し終わったら、請求書を翌日送ってもらい、到着次第、振り込みしているのですが、
(宿泊日数は、2日または3日位です。)
何て記入したら良いのでしょうか？

③請求金額が、10万　振込み手数料500円は、当社負担の場合…
・取引金額(請求金額)は、いくらと記載？
・決済金額は、いくらと記載？

急いでいます。
お知恵のある方教えて下さい。
おねがいします。

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回答 (1件)

No.1ベストアンサー

回答者： phj
回答日時：2017/05/29 18:51

会社経営者です。

税務調査ですか・・嫌ですね（笑）

①取引の内容　費用は？
当社は建設業で、取引先は宿泊先です。

旅費でも、宿泊費でもいいです。質問者様の会社の経理の計上科目の通りでいいでしょう。

②取引の締め日は？
宿泊し終わったら、請求書を翌日送ってもらい、到着次第、振り込みしているのですが、
(宿泊日数は、2日または3日位です。)
何て記入したら良いのでしょうか？

「宿泊後請求、請求書到着後、数日以内　銀行振り込み」でいいです。

③請求金額が、10万　振込み手数料500円は、当社負担の場合…
・取引金額(請求金額)は、いくらと記載？
・決済金額は、いくらと記載？

振込手数料を質問者様の会社が負担しているわけですから
取引金額　１０万
決済金額　１０万です。
振込手数料は、質問者様の会社の経費になりますので、取引先には関係ないです。

ちなみに、仕入れ先に払う場合、振込手数料を相手負担にすることも多いので、その場合は
取引金額　１０万
決済金額　９９,５００円（決済時に、手数料分を値引きしてもらった形にする）
です。