No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.残念ながら、『元本の払い戻し』をしています。
単純に言ってしまうと、運用報告書<最後は第63期(決算日 2009年12月10日)>から
『●資産、負債、元本及び基準価額の状況、第63期末(2009年12月10日)現在』を見ると、
+------------------------+---------------------+
| (C) 純資産総額( A - B ) | 177,922,363,696円 |
|元本 | 340,089,199,772円 |
|次期繰越損益金 | △ 162,166,836,076円 |
|(D) 受益権総口数 | 340,089,199,772口|
|1万口当たり基準価額(C/D) | 5,232円|
+------------------------+---------------------+
と次期繰越損益金に損(△)が計上されていて、基準価額が5,232円と一万円を下回っている限りは、『元本の払い戻し』と考えるべきだからです。
2.同じく、運用報告書<最後は第63期(決算日 2009年12月10日)>から、
『(2) 基準価額の要因分析』では
+--------------------+---------+
|第58期首時点基準価額 | 4,896円 |
|支払分配金 | 450円 |
|国・地域小 計 | 828円 |
|信託報酬等 | △42円 |
|第63期決算時基準価額 | 5,232円 |
+--------------------+---------+
と分配金を出さなかった場合は、『第63期決算時基準価額が4,896円+450円=5,682円』と5,682円となったかもしれないのです。分配金を出すことによって、基準価額がさらに10%近く上昇するチャンスを逃していると考えるべきなのです。
3.同じく、運用報告書<最後は第63期(決算日 2009年12月10日)>から
『●損益の状況』は
+------+----------------+
|売買益 | 41,655,568円|
|売買損 |△ 896,980,235円|
+------+----------------+
と売買損が売買益の二十倍もあるので、あまり好調とは言えません。このような状況で分配金を出していていいのか、という考え方もあります。
4.同じく、運用報告書<最後は第63期(決算日 2009年12月10日)>から
『ワールド・リート・オープン マザーファンド』の
『●資産、負債、元本及び基準価額の状況』からは、
+------------------------+----------------------+
|(C) 純資産総額( A - B ) | 210,422,786,096円 |
|元本 | 219,229,127,838円 |
|次期繰越損益金 | △ 8,806,341,742円 |
|(D) 受益権総口数 | 219,229,127,838口 |
|1万口当たり基準価額(C/D) | 9,598円 |
+------------------------+----------------------+
いままで分配金を出さなかったら、マザーファンドの基準価額9,598円にもっと近づいたのではありませんか、という考え方もあります。<信託報酬をベビーファンドは支払うので、マザーファンドの値には一致できません。>
5.ただ、この商品は毎月分配を行うことに注力しています。ですから、毎月分配金を目的に購入した人は、あまり『元本の払い戻し』を気にするべきではないと思います。
参考資料
商品のご案内│国際投信投資顧問ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
http://www.kokusai-am.co.jp/fncj037/Init.do?fund …
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