投信分配金

ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）
ですが、購入時（受渡日：７月９日）次回分配が７月１５日になっていましたが入金になっていません。
購入してすぐに権利が発生するわけじゃないということですか？
初歩的な質問だと思いますが教えてください。

質問者からの補足コメント

• 失礼しました。
  （約定日：７月３日）です。

    補足日時：2018/07/18 00:02

No.1 ベストアンサー 回答者： Moryouyou 回答日時： 2018/07/18 00:21

＞次回分配が７月１５日

いいえ。誤解です。
分配金の決済日が、休日にあたる場合、
翌営業日となります。
ですので、7月17日月曜となり、
150円の分配金が出ています。

ですので、明日になれば、金融機関の
預かり金？として、情報がみえるで
しょう。

約定日が7月3日であれば、
基準価額は5,769円で約定され、
本日の7月17日の
基準価額は5,784円なので、
普通分配金として、130円の
分配金が口数分、分配されますが、
20.315%の税金が源泉徴収された
金額が受渡し金額となります。

以上、いかがでしょうか？

参考
https://www.nam.co.jp/fundinfo/ngkkp/data.html

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

＞明日になれば、金融機関の
預かり金？として、情報がみえるで
しょう。
：
あ、そうなんですか。
翌日でないと入金にならないわけですね。
たいした額でもないのにガッツキすぎました。＾＾；
なにしろ投信は初めてなもので。

お礼日時：2018/07/18 00:36

No.2 回答者： Moryouyou 回答日時： 2018/07/18 00:25

すみません。

大事な所で記載ミスを
しているので、訂正します。

本日の7月17日の
基準価額は5,784円なので、
普通分配金として、
【誤】130円の　でなく、
【正】150円の
分配金が口数分、分配されます。
そこから、20.315%の税金が源泉徴収
された金額が、受渡し日に振込まれます。

です。申し訳ありません。

この回答へのお礼

わざわざ恐れ入ります。
ありがとうございます。

お礼日時：2018/07/18 00:36