不明金の会計処理

法人格のない地区社会福祉協議会でのことです。

管理しているお金が1万円不足しました。原因は不明です。
監査役の方にも、役員会にも報告しています。

この場合の会計処理が分かりません。
当然領収書もありません。

何方か教えてください。
よろしくお願いします。

No.2 ベストアンサー 回答者： misora-menn 回答日時： 2022/03/10 14:47

会計処理は、№1さんのおっしゃる通りです。

A5くらいの用紙に、「現金化不足報告書」と書いて、日付、金額、担当者の名前、押印で、協議会の会長の名前と印鑑で、証明書を作ってください。それが、エビデンスとなります。

問題は、なぜ不足したかと言う事です。
今後のために、現金が動いた時は、その都度残高を合わせることをお勧めいたします。「現金その場限り」です。

この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通り何故不足なのか、
色々考えます。

お礼日時：2022/03/10 15:07

No.1 回答者： 放浪者 回答日時： 2022/03/10 09:09

現金過不足という項目をあげてください。

現金過不足　10000 現金　10000

で左右の金額は、整合性が取れます、またか不足の説明をつけて役員監査の印鑑を貰っておくと、理事会では通るでしょうね。

この回答へのお礼

ありがとうございます。
左右の金額ということは借り方、とか貸方を意味するんでしょうか？

それほど立派な処理ではなく、家計簿的な帳面で処理しています。
不明金とでも書いた領収書みたいなものでも良いのでしょうか？

すみません。

お礼日時：2022/03/10 09:25