No.3
- 回答日時:
当座預金の実残高は帳簿残高とは一致しないのが普通です。
下記サイトのような理由によりますが、
銀行残高調整表を作成し、一致させます。
修正仕訳の必要なものは修正しますが、
この場合、未取付小切手と同じように
社内処理は終わっていて、決済が遅れていることが原因となります。
従って、金額の矛盾がなければ、『合』です。
現金は関係してこないと思うのですが、
短期借入金 ×× / 預金 ××
ですよね?
参考URL:http://sonic64.com/2006-05-18.html
この回答への補足
そうでした・・・。現金では無く、預金です。
うちの場合、返済は当座ではなく、普通預金からおちます。
当座の場合、残高が合わなくても良いというのはわかるのですが、普通預金
でも良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1年分ずつを移す訳ですから、12ヶ月分となります。
そして、正しくは
その期で落ちなかった分は未払費用に振替えますが、
銀行営業日の関係によるものは
時間の経過で解決しますから、未払いを立てなくても
貴社の営業年度最終日の計上とされても構わないと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
>未払いを立てなくても貴社の営業年度最終日の計上とされても構わないと>思います。
とはつまり 短期借入金 ×× / 現金 ×× としてしまうという事で
すか?そうだとすると、銀行残高証明書と現金残高が合わなくなると思うの
ですが、それでも良いのでしょうか?
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