No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1番です。
> この考え方に対する、srafpさんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。
理想を言えば「資金繰り表」なんですけれど、B/SやP/Lしかないのであれば・・・ご質問者様にこのような問いを投げかけた方の意図が不明ですが、基本レベルはクリアしていると感じました。
尚、もしも御社の(前年の)売上高が「月」「4半期(3カ月)」「半期」単位で比較したら変動が大きい状態であるならば、『(前年の)4月の売上高×5%×粗利益率=4月の粗利益額の減少額』となりますので、5月、6月・・・と算出していき、毎月のキャッシュフローがこれだけ減少していくから、×月後という説明資料も準備したらどうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
簡単なところで「資金繰り表」というものが浮かびますが、ご質問文に書かれている条件だけでは返事するのは難しいですね。
・減少するのは売り上げだけでいいのか?
⇒仕入は?
⇒営業活動費用は?
・売上代金の回収サイトは変わらないのか?
⇒一定額以上の売上は手形等で、一定額未満の時は「現金・振込」と言う契約であれば、売り上げが減少することで、資金として使える入金は早くなる販売先もでてくる。
https://uconnect.jp/psa/cash-flow-table-can-be-c …
https://finance-shikin.com/sikinkurihyo-2.html
で、「資金繰り表」があるとしたうえで、単純な考え方としては、『今月の売上減少額×売上利益率』が、今月末(本来は売上代金が入金される月)の資金残高から減っていく。
そして、一切合切を単純化したモデルで考えると
現在の資金残高÷平均的な1箇月の売上利益減少額=資金枯渇までの月数
書いている私も一寸雲をつかむような文章になっていますから、読んでいるご質問者様はチンプンカンプンかもしれませんね。
すいませんが、ご質問者様はどのような資料を見ることができるのかが不明では、あまり役に立つことは書けません。
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ご回答ありがとうございます。
srafpさんのご意見を参考にしたりして、私なりに悩んで考えてみました。
以下のような回答はいかがでしょうか。
売上が5%減少すれば、粗利が毎月〇〇円減少する。
この粗利では販管費まかなうことはできず、毎月キャッシュフローが50万円のマイナスになります。
手元資金が300万円ですから、6ヶ月後には資金がショートするかもしれません。
この考え方に対する、srafpさんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。
再度のご回答誠にありがとうございます。
確かに、変動が大きい時期なども考慮する必要がありますね。
参考になります。