金投資信託 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド

iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンドは
イーマクシスSlimシリーズのようにのように　分配金再投資型で、その都度基準価額が上がるものでしょうか？

宜しくお願いします。

No.3 ベストアンサー 回答者： fusiminohikaru 回答日時： 2025/05/04 17:41

実質的には分配なしでの再投資の運用になっています。

目論見書では年1回の分配ということが書かれています。

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/detail/?I …
上記は楽天のサイトですが、目論見書や運用報告書等を見ると書かれています。

基準価額は投資対象の値動きによって変化しますが、No.1のコメントは回答になっていません。

No.4 回答者： ohkinu2001 回答日時： 2025/05/04 21:58

過去に分配はしていないようですので、分配型はしない方針のようです。

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/produ …

ただ、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍのように分配を抑制するとは記載されていないので、分配する可能性は高いかもしれません。
https://emaxis.am.mufg.jp/fund/253425.html

証券会社の再投資設定と異なり、基本的に投資信託の中では再投資が随時行われており、随時価額が変動します。分配が無いからまとめて価額が上がるわけではありません。逆に分配型の投信で分配があった場合はその時点で分配分の基準価額が下がります。

No.2 回答者： fusiminohikaru 回答日時： 2025/05/04 17:37

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fund/detail/?I …
上記は楽天のサイトですが、目論見書や運用報告書が掲載されています。
こうしたところを確認すればわかります。

運用方針としては年1回の分配ということが書かれていますが、直近のところでは分配金は出されておらず、実質的には分配なしでの再投資の形の運用になっています。

基準価額は投資対象の値動きによって変動するものですが、No.1のコメントでは回答になっていません。

No.1 回答者： Maxm8112 回答日時： 2025/05/04 13:28

イーマクシスSlimシリーズは、分配金再投資型でも、

その都度基準価額が上がるということはありません。
再投資したときに、暴落すれば、下がります。

投資信託の仕組みを勉強しましょうね。