経理の仕事に転職して間も無い私をどうかお助け下さい。
私の勤める支店では月末締めの自動車費を50日後(4月締めなら6月20日支払い)にお支払いしています。
しかし自動車費の請求書に、「今回お買上高○○○○円」とある横に「今回残高××××円」とありまして、私のミスで未払い費用を入力する際に「××××円」の誤った金額を入力していました。
これを4月と5月の2ヶ月も連続して同じ処理をしている事に、6月の今気がつきました。
本社にこの事を報告すると、「6月末に4月と5月の差額を入力して下さい。」と言われたのですが、差額の入力の仕方が分からなくて困っております。。。
仮で申し訳ないのですが、
4月分の請求書の記載が「今回お買上高10万円」、「今回残高15万円」で
4月末に未払費用として入力した伝票が自動車費15万円/未払費用15万円で、
6月20日に支払った金額は10万円。
5月分の請求書の記載が「今回お買上高5万円」、「今回残高10万円」で
5月末に未払費用として入力した伝票が自動車費10万円/未払費用10万円
7月20日に支払う金額は5万円。
この様になると、6月末に入力する未払費用の自動車費はどうなりますか?
本当にお恥ずかしいのですが、きちんと処理をしたいです。
質問の仕方がおかしくて分かりにくかったら申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
「今回残高」の意味がはっきりしないと質問文の意図がわかりにくいですが
また、「例」なのではっきり回答いたしかねますが、(特に4月20日の支払がわからない)
毎月20日の支払日の後の残高が「今回残高」だとすると
現金預金払いとして
また、4/20までの記帳は正しかったものとして
4/20支払後の未払自動車費金残高 50,000
4/30 自動車費 100,000 / 未払費用 100,000 4/30未払自動車費残高 150,000
5/20 未払費用 50,000 / 現金預金 50,000 5/20支払後の未払い自動車費残高 100,000
5/31 自動車費 50,000 / 未払費用 50,000 5/31未払自動車費残高 100,000
6/20 未払費用 100,000 / 現金預金 100,000 6/20支払後自動車費残高 0
4/21から6/20までの合計試算表
------------------------------------------------
現金預金 0 / 現金預金 150,000
未払費用 150,000 / 未払費用 150,000
自動車費 150,000 / 自動車費 0
------------------------------------------------
計 300,000 / 300,000
とするべきところを
4/30 自動車費 150,000 / 未払費用 150,000
5/20 未払費用 50,000 / 現金預金 50,000 ※ここで会社は気付くはず
5/31 自動車費 100,000 / 未払費用 100,000
6/20 未払費用 100,000 / 現金預金 100,000
としてしまったので、
この合計試算表を引いて
------------------------------------------------
現金預金 0 / 現金預金 150,000
未払費用 150,000 / 未払費用 250,000
自動車費 250,000 / 自動車費 0
------------------------------------------------
計 400,000 / 400,000
修正仕訳としては
6/2x 未払費用 50,000 / 自動車費 50,000(4月末過大計上)
未払費用 50,000 / 自動車費 50,000(5月末過大計上)
合計の差額入力でいいと言っているなら←要確認
6/2x 未払費用 100,000 / 自動車費 100,000(4,5月末過大計上)
でいいでしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 財務・会計・経理 仕訳の仕方を教えていただけませんでしょうか 2 2023/01/22 16:17
- 財務・会計・経理 経理処理について質問です。 ①12月に1名入社がありました。 ※それまでは役員と不定期のアルバイトの 1 2023/02/23 11:14
- その他(家計・生活費) 老後の資金 6 2022/06/16 20:36
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 大至急!!!!!! 現在20代前半の者です。 総額90万の軽自動車(中古)を2.5%の金利のローンで 8 2022/11/10 00:30
- 財務・会計・経理 わたしは、会社の経理事務をしています。今回、新たに契約した派遣会社から3人を雇い入れたのですが一ヶ月 5 2022/05/17 13:38
- クレジットカード UCSクレジットードの利用可能額についてです。 私は10万円を上限にしており、今月は3万6000円利 3 2023/08/19 23:33
- 財務・会計・経理 パソコンの税務上の会計処理について 6 2022/09/07 10:41
- その他(恋愛相談) 私の人生を評価して下さい。 12 2023/04/18 22:11
- その他(お金・保険・資産運用) 金利計算 返済期間 返済金額計算教えて下さいm(_ _)m 2 2023/08/10 23:48
- 自動車ローン・自動車保険・車両保険 動車保険の自分の車の修理の支払いについて 7 2022/09/28 08:14
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
合です!の正式な言い方は?
-
残高証明ってどうやって取れば??
-
法人成りの際の個人事業の最終...
-
自治会会計の立替処理について
-
預金出納帳の付け方について
-
預金出納帳に日付の異なる出入金
-
このアプリで預金残高を書くの...
-
マイナス金利と外銀の日銀当座預金
-
弥生会計での銀行残高マイナス表示
-
売上伝票や領収証を紛失してし...
-
入金をマイナスをつけて支払い...
-
期末に長期借入金を短期へ振替...
-
帳簿と実際の残高が違いすぎて...
-
出金伝票について
-
「預金」と「預貯金」の使い分け
-
月末の通帳のまとめ記帳
-
勘定奉行の、仕訳入力後の会計...
-
銀行に預ける預託金とは?
-
青色申告の為の帳簿作成
-
簿記3級の精算表の問題について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報