昨年12/31にSBI証券で投資信託オールカントリーを成長投資枠で一括で購入しましたが、 今年のいつ

昨年12/31にSBI証券で投資信託オールカントリーを成長投資枠で一括で購入しましたが、
今年のいつの価格で購入することになりますか？
1/6月曜の価格ですかね？
受け渡しは4営業日後の10か、翌週の5営業日後の14とかですかか？？

No.2 回答者： fusiminohikaru 回答日時： 2025/01/04 23:37

それはいつの時点、時間までで注文したらいつの時点で約定するのかということは事前の文書、説明等で示されていると思うので、それを確認するということですね。

まず12／31の注文がいつの時点のものでそれが投資信託というはいつの申し込み分として扱われるかを確認すること。

その上で、それがいつの時点での基準価額のものとなるのかを確認すること。

No.1 回答者： yuripino 回答日時： 2025/01/04 19:10

正確なところは証券会社に問い合わせてください。

目論見書から推測すると
「購入申込受付日（1/6）の翌営業日の基準価額」なので
1/7決算の基準価額となるのではないかと思います。受け渡しは、証券の受け渡しではなく、資金の決済日なので1/6です。